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巨豐周報:A股做多激情釋放 兩板塊引領本周風向

2019-12-06 16:41
導讀市場回顧本周大盤低開高走,全線上漲。深市漲幅全線超越3%,滬指收復2900點。周末11月份PMI數據向好,站上榮枯線。據此,我們在周一指出大盤12月非常有希望走出一波行情。周一美國PMI數據不佳...

市場回顧

本周大盤低開高走,全線上漲。深市漲幅全線超越3%,滬指收復2900點。

周末11月份PMI數據向好,站上榮枯線。據此,我們在周一指出大盤12月非常有希望走出一波行情。

周一美國PMI數據不佳而導致美股大跌,進而影響全球市場走低;但A股低開高走,顯示出極強的自信。周二美股繼續下殺,周三A股再度“打開低吸窗口”。隨著周三美股出現反彈,周四A股轉強再無羈絆,做多激情釋放。本周科技股(無線耳機、智能音箱、消費電子、華為概念等)全線走強,刺激創業板指數站上1700點整數關,率先開啟跨年度行情。權重股方面,大金融很好地掌控著滬指漲跌節奏,2900點失而復得。建議投資者以科技股龍頭為矛;以低價低估高分紅藍籌作為盾,攻守兼備。

各大指數一周漲跌情況

行業回顧

資金凈流入前 3 行業 資金凈流出前 3 行業 序號板塊漲跌幅凈流入金額 序號板塊漲跌幅凈流入金額1電子元件6.00%34.01億 1醫藥制造 1.14%-36.56億2有色金屬2.94%3.75億 2農牧飼漁1.08%-17.27億3機械行業2.53%2.99億 3軟件服務3.76%-14.85億

點評:從行業資金的流入與流出力度對比來看,呈現出來的是資金大幅凈流入。電子元件結束連續10周凈流出,累計超過760億的局面,本周凈流入34億元。軟件服務板塊連續8周凈流出超過425億。醫藥股4周連續凈流出超過230億,資金加速出逃。

近期北上資金是最大的流入源頭,內資紛紛減倉。醫藥、軟件、農牧飼漁連續凈流出,高價股和大藍籌補跌結束,本周轉為流入。市場情緒好轉,投資者可以積極參與。

資金跟蹤

兩融資金 北上資金

1、資金變動情況本周兩融資金流入68億,杠桿資金余額再次回到9600億。近期盤面上,高價股和大藍籌融資增加較為明顯。

觀點分析評:市場近期在2900點一帶筑底,兩融資金表現較為平淡,在中小市值個股中相對活躍。大藍籌均處于高位,而強周期行業大面積破凈,這種割裂局面讓杠桿資金難以取舍。

2、資金變動情況北上資金本周凈流入270億,比上周減少約130億。MSCI擴容完成后,格力電器混改落地,外資本周大筆凈流入。

觀點分析評:北上資金連續16個交易日凈流入。近一個月內北向資金凈流入591億。目前外資以逢低買入為主,目標是大藍籌。MSCI擴容完成后,北上資金繼續進場。

下周重點關注行業與個股

【宏觀政策】

1、商務部新聞發言人高峰表示:中方認為,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。

2、教育部發布《中華人民共和國職業教育法修訂草案(征求意見稿)》,國家鼓勵發展多層次的職業教育。

3、監管部門已允許融資平臺公司債權人將到期債務轉讓給AMC。

【行業動態】

橡膠主產國開始挺價 計劃減產超20%

泰國內閣已經批準一項為期20年的計劃,按照該計劃,期間該國削減橡膠樹種植面積21%,以將橡膠出口額提升逾兩倍。數月前泰國政府已經采取措施來促進橡膠出口,該國自5月未開始削減橡膠出口量,為時四個月至9月末,這也是該國提振國際橡膠價格計劃的一部分。分析認為,進入12月,國外主產區供應高峰將退去,受降雨、病蟲害影響產區供應不及往年,原料收購價格堅挺,國內云南、海南將停止割膠,供應邊際收緊,需求端:國內汽車、重卡數據在政策刺激下存改善預期,橡膠短期有望震蕩偏強。

相關個股:海南橡膠、三力士

電容、電阻、電感等供貨相對緊張 部分廠商已經提高價格

記者多方核實了解到,電容、電阻、電感等供貨相對緊張,部分廠商確實已經提高了價格。具體來看,目前市場上的電感、尤其是高頻電感等,供貨比較緊張,部分品種的電感需求量提升了超過50%。電容方面,部分中低容的供應也較為緊張。

MLCC價格經過2019年以來的下跌,報價呈現逐季下跌、跌幅呈現逐季收斂的趨勢,因庫存已經對半砍,加上國巨的產能重鎮-蘇州廠招不到工,產能無法火力全開,價格、毛利率有望觸底。

相關個股:火炬電子、風華高科


(作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)

責任編輯:zhuyt

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